公告日期：2015-11-03

关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告
根据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的日期为本基金之互利债A份额（场内简称：互利债A，基金代码：164704）的开放日，如该日为非工作日，则为该日前的最后一个工作日。互利债A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利债A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
（1）折算基准日
本基金分级运作期内，互利债A的基金份额折算基准日为自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作日。
互利债A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次基金份额折算基准日为2015年11月5日。
（2）折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利债A所有份额。
（3）折算频率
自分级运作期起始日起每满6个月折算一次。
（4）折算方式
折算日日终，互利债A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的互利债A的份额数按照折算比例相应增减。
互利债A的基金份额折算公式如下：
互利债A的折算比例＝折算日折算前互利债A的基金份额净值／1.000互利债A经折算后的份额数＝折算前互利债A的份额数互利债A的折算比例
互利债A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前互利债A的基金份额净值、互利债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利债A份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年11月3日

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