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发表于 2015-08-29 00:00:00 股吧网页版
汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

汇添富互利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共33页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富互利分级债券
基金主代码 164703
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月6日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 252,378,506.07份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-30
下属分级基金的基金简称: 汇添富互利分级债券 汇添富互利分级债券
A(场内简称:互利债 B(场内简称:互利债
A) B)
下属分级基金的交易代码: 164704 150142
报告期末下属分级基金的份额总额 41,572,368.58份 210,806,137.49份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资
价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过
4%。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均
风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。
汇添富互利分级债券A(场内简 汇添富互利分级债券B(场内简称:互利
称:互利债A) 债B)
下属分级基金的 互利A份额将表现出低风险、 互利B份额则表现出高风险、高收益的
风险收益特征 低收益的明显特征,其预期 显着特征,其预期收益和预期风险要高
……
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