公告日期：2017-03-11

国金基金管理有限公司
国金沪深300指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）
2016年第1号
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一六年三月
国金沪深300指数分级证券投资基金 招募说明书（更新）
I
国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）
重要示
国金沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）募集申
请已于2013年5月24日获中国证监会证监许可[2013]694号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，
所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金管理人建议基金投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金
产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基
金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2016年1月26日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为2015年12月31日。
国金沪深300指数分级证券投资基金 招募说明书（更新）
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................ 8
四、基金托管人 .......................................................................................................... 16
五、相关服务机构 ................................................................................................ 21
六、基金份额的分级运作及净值计算规则 .................................................. 32
七、基金的募集 .......................................................................................................... 35
八、基金合同的生效 .................................................................................................. 42
九、国金沪深300A份额和国金沪深300B份额的上市交易 ................................ 44
十、国金沪深300份额的申购与赎回 ...................................................................... 46
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 .......................................................... 56
十二、基金的份额配对转换 ......................................................................................……
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