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发表于 2015-07-20 17:29:37 股吧网页版
国金通用沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

  国金通用沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:国金通用基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国金通用沪深300
场内简称 国金300
交易代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月26日
报告期末基金份额总额 89,770,768.11份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制
投资目标 基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标
的指数相似的投资收益。
本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市
投资策略 场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资
等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以
实现对跟踪误差的有效控制。
本基金的业绩比较基准为:95%沪深300指数收益率 5%同期银
业绩比较基准 行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,
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其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,国金沪深300A份额具有低
风险、收益相对稳定的特征;国金沪深300B份额具有高风险、高
预期收益的特征。
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行……
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