公告日期：2015-08-28

国金通用沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2015年8月28日
国金沪深300指数分级2015年半年度报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2015年6月30日 2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,094,575.11 3,601,089.97
结算备付金 1,007,329.68 753.05
存出保证金 1,286,106.78 9,618.78
交易性金融资产 6.4.7.2 99,972,958.72 61,783,185.31
其中：股票投资 99,700,945.82 61,783,185.31
基金投资 - -
债券投资 272,012.90 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 6,828,703.64 -
应收利息 6.4.7.5 2,540.89 833.49
应收股利 - -
应收申购款 74,444.01 765,370.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 119,266,658.83 66,160,850.84
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