公告日期：2015-08-28

国金通用沪深300指数分级证券投资基金 2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2015年8月28日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第2页共40页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国金300
场内简称 国金300
基金主代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月26日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,770,768.11份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2013年8月23日
下属分级基金的基金简称 国金300A 国金300B 国金300
下属分级基金场内简称: 国金300A 国金300B 国金300
下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601
报告期末下属分级基金份 38,306,431.00份 38,306,431.00份 13,157,906.11份
额总额
注：无。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制
基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况（如市
场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资
等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率40%
风险收益特征 本基金为……
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