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发表于 2015-08-26 18:54:46 股吧网页版
关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

   关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
不定期份额折算期间B份额的风险提示公告
根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证
800B份额”(代码:150139)的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华800份额(基础份额,场内简称:800分级,代码:161825、中证
800A份额(代码:150138)及中证800B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日,本基金中证800B份额的基金份额参考净值为0.233元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。
2015年8月25日,中证800B在二级市场的收盘价为0.489元,相对于当日0.233元的基金份额参考净值,溢价幅度达到109.87%。不定期份额折算后,中证800B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中证800B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年8月26日

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