公告日期:2015-08-26
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证800等权指数增强分级
场内简称 800分级
基金主代码 161825
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月5日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,341,582.72份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2013-12-11
下属分级基金的基金简称 中证800A 中证800B 800分级
下属分级基金的交易代码 150138 150139 161825
报告期末下属分级基金份 40,546,701.00份 40,546,701.00份 67,248,180.72份
额总额
注:本基金管理人于2015年4月30日发布公告,自2015年5月4日起将本基金的基础份额的场内简称由“银华800”变更为“800分级”。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进
行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方
法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标
指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证800等权重指数为目标指数,在有效复制目标指数的
基础上,结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管
理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的
基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。
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