关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
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公告日期:2015-11-26
关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2015年12月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度12月第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华800份额(场内简称:
800分级,代码:161825)、中证800A份额(场内简称:中证800A,代码:
150138)。
三、基金份额折算方式
中证800A份额和中证800B份额按照基金合同“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对中证800A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华800份额将按1份中证800A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,中证800A份额和中证800B份额的份额配比保持1:1的比例。
对于中证800A份额期末的约定应得收益,即中证800A份额每个定期折算期间期末即11月30日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内银华800份额分配给中证800A份额持有人。银华800份额持有人持有的每2份银华800份额将按1份中证800A份额获得新增银华800份额的分配。持有场外银华800份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华800份额的分配;持有场内银华800份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华800份额的分配。经过上述份额折算,中证800A份额和银华800份额的基
金份额净值将相应调整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对中证800A份额和银华800份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度12月第一个工作日进行中证800A份额上一定期折算期间应得收益的定期份额折算时,以下公式中每份中证800A份额期末资产净值等于当期定期折算期末11月30日的中证800A份额参考资产净值。
有关计算公式如下:
1、中证800A份额
定期份额折算后中证800A份额的份额数=定期份额折算前中证800A份额的份额数
前
折算前银华800份额的资产净值-每份中证800A份额期末资产净值-1.000后 0.5NUM银华80份额
NAV
银华80份额 前
NUM银华80份额
中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的份额数=
每份中证800A份额期末资产净值-1.000前
NUM
中证80A份额 后
NAV
银华80份额
【中证800A份额持有人新增的场内银华800份额的折算比例=
每份中证800A份额期末资产净值-1.000】
后
NAV银华800份额
其中:
后
NAV :定期份额折算后银华800份额净值
银华800份额
前
NUM :定期份额折算前银华800份额的份额数
银华80份额
前
NUM中证800A份额:定期份额折算前中证800A份额的份额数
中证800A份额新增份额折算成银华800份额的……
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