银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
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公告日期:2015-08-26
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间
暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年8月26日
1 公告基本信息
基金名称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
基金简称 银华中证800等权指数增强分级
场内简称 800分级
基金主代码 161825
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银
华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)和《银华中
证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说
明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停申购起始日 2015年8月26日
暂停赎回起始日 2015年8月26日
暂停定期定额投资起始日 2015年8月26日
暂停申购、赎回及定期定 截至2015年8月25日,银华中证800等权重指
额投资的原因说明 数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”
)之中证800B份额的净值达到基金合同规定的
暂停相关业务 不定期份额折算阈值0.250元以下。本基金将以
的起始日及原 2015年8月26日为份额折算基准日办理不定期
因说明 份额折算业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金
基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人
决定于2015年8月26日以及2015年8月27日
暂停本基金银华800份额的申购、赎回及定期定
额投资业务。
恢复相关业务 恢复申购日 2015年8月28日
的日期及原因 恢复赎回日 2015年8月28日
说明 恢复定期定额投资日 2015年8月28日
第1页共2页
恢复申购、赎回及定期定 本基金不定期份额折算业务将于2015年8月
额投资的原因说明 27日办理完毕,因此本基金管理人决定于
2015年8月28日起恢复本基金银华800份额的
……
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