公告日期：2015-08-26

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“中证
800B份额”（代码：150139）的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华800份额（基础份额，场内简称：800分级，代码：161825）、中证
800A份额（代码：150138）及中证800B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日，本基金中证800B份额的基金份额参考净值为
0.233元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、中证800B份额、银华800份额。
三、基金份额折算方式
中证800A份额、中证800B份额和银华800份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元后，本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额和银华800份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例为1:1，份额折算后银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值均调整为1元。
当中证800B份额净值达到0.250元后，中证800A份额、中证800B份额、银华800份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
（1）中证800B份额
份额折算原则：
份额折算前中证800B份额的资产净值与份额折算后中证800B份额的资产净值相等。
前
NAV
后前 中证800B份额
NUM NUM
中证800B份额中证800B份额 1.000
前
NAV中证80B份额
【中证800B份额持有人持有的中证800B份额的折算比例= 】
1.000
其中：
后
NUM ：份额折算后中证800B份额的份额数
中证800B份额
前
NUM ：份额折算前中证800B份额的份额数
中证800B份额
前
NAV
中证 ：份额折算前中证800B份额净值800B份额
（2）中证800A份额
份额折算原则：
①份额折算前后中证800A份额与中证800B份额的份额数始终保持1:1配比；
②份额折算前中证800A份额的资产净值与份额折算后中证800A份额的资产净值及新增场内银华800份额的资产净值之和相等；
③份额折算前中证800A份额的持有人在份额折算后将持有银华800A份额与新增场内银华800份额。
后后
NUM :NUM 1:1
中证800A份额中证800B份额
前前后
NUM NAV -NUM 1.000
场内新增份额 中证800A份额中……
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