• 最近访问:
发表于 2015-07-21 07:25:57 股吧网页版
安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回日之宝利A份额折算的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

   安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回日之宝利A份额折算的公告
根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起2年内,每满6个月的最后一个工作日为宝利A的开放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日为同一日,基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下:
一、折算基准日
宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,即2015年7月23日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。
宝利A的基金份额折算公式如下:
宝利A的折算比例=折算日折算前宝利A的基金份额净值/1.000
宝利A经折算后的份额数=折算前宝利A的份额数宝利A的折算比例
宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,宝利A在开放日基金份额净值的计算,保留小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时,折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年7月21日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500