公告日期:2015-04-20
安信宝利分级债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 安信宝利分级债券
基金主代码 167501
契约型。本基金基金合同生效之日起2年内,
宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一
基金运作方式 次,宝利B封闭运作并上市交易;本基金基金
合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开
放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年7月24日
报告期末基金份额总额 2,473,560,868.06份
在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金
投资目标 财产当期稳定的超越基准的投资收益。
本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时
辅以利率策略、收益率策略、回购策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新
投资策略 股投资策略等积极投资策略,在适度控制风险
的基础上,通过信用分析和对信用利差趋势的
判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资
收益。
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业绩比较基准 中债综合指数
本产品属于中低风险收益特征的基金品种,其
风险收益特征 长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金
和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 ……
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