公告日期：2014-07-21
安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购
与赎回期间宝利B份额（150137）的风险提示公告
安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于201 3年7月24日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金自生效之日起2年内，基金份额分为宝利A（基金代码：167502）和宝利B（基金代码：150137）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7:3。本基金在扣除宝利A的应计收益后的全部剩余收益归宝利B享有，亏损以宝利B的资产净值为限由宝利B承担。宝利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2014年7月23日为宝利A 基金份额折算基准日及第2个申购与赎回的开放日。现就相关事项提示如下：
1、宝利B收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，本基金在宝利A每个开放日前2个工作日，根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利A 的年约定收益率，计算公式如下：
宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1 年期银行定期存款基准利率 利差
宝利A 年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位。宝利A的年约定收益率按照上述方式调整后，宝利B的收益分配将相应调整。
2、宝利B杠杆率变动的风险。目前，宝利A与宝利B的份额配比为0.882787438:3。本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，宝利A的份额余额原则上不得超过7/3倍宝利B的份额余额。如果宝利A的申购申请小于赎回申请，宝利A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
本基金基金管理人将向深圳证券交易所申请宝利B于2014年7月23日、2014年7月24日实施停牌。本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金基金管理人将对宝利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2014年7月21日
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