公告日期：2015-02-26

　　富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券
投资基金托管协议
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○一五年二月
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金托管协议
1
目录
一、托管协议当事人....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 8
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................. 15
九、基金收益分配......................................................................................................................... 18
十、基金信息披露......................................................................................................................... 19
十一、基金费用............................................................................................................................. 21
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................. 22
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................. 23
十四、基金托管人和基金管理人的更换..................................................................................... 23
十五、禁止行为..............................................................................................................……
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