公告日期：2015-02-26

国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一五年 二月
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 基金合同
1
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 ........................................................................................................................ 12
四、分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 .................................................................... 14
五、基金份额的发售与认购 ............................................................................................................ 18
六、基金的备案 ................................................................................................................................ 20
七、国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的上市交易 ..................................................... 22
八、基金份额的申购和赎回 ............................................................................................................ 25
九、基金的登记、转托管、非交易过户、冻结与质押 ................................................................ 33
十、基金的份额配对转换 ................................................................................................................ 36
十一、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................ 39
十二、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 46
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 54
十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 57
十五、基金份额的注册登记 ...................................................................................................……
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