公告日期：2015-07-01

　　 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2015年06月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年06月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 基金份额
净值 累计净值
德邦优化配置股票型 德邦优化配置股票 770001 21,718,408.40 1.2768 2.0768
证券投资基金
德邦德信中证中高收益企 德邦德信中高企债指数分级 167701 76,070,700.09 1.019 1.121
债指数分级证券投资基金 （场内简称：德邦德信）
德信A份额 德信A 150133 _ 1.007 1.091
德信B份额 德信B 150134 _ 1.047 1.190
德邦新动力灵活配置混合 德邦新动力灵活配置混合 000947 8,067,123,077.09 1.0253 1.0253
型证券投资基金
德邦大健康灵活配置混合 德邦大健康灵活配置混合 001179 322,899,323.23 0.9415 0.9415
型证券投资基金
德邦福鑫灵活配置混合型 德邦福鑫灵活配置混合 001229 5,933,056,577.42 1.0047 1.0047
证券投资基金
德邦鑫星稳健灵活配置混 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 519,010,936.96 1.0024 1.0024
合型证券投资基金
德邦新添利灵活配置混合 德邦新添利灵活配置混合 001367 1,049,338,150.93 0.9974 0.9974
型证券投资基金
德邦鑫星价值灵活配置混 德邦鑫星价值灵活配置混合 001412 950,363,223.80 0.9938 0.9938
合型证券投资基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实 最近7日年化
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。