公告日期：2014-07-01

　　德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2014 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2014 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额
净值
基金份额
累计净值
德邦优化配置股票型
证券投资基金
德邦优化股票 770001 10492909.17 1.0817 1.0817
德邦德信中证中高收益企
债指数分级
证券投资基金
德邦德信中高企债指数分级
（场内简称：德邦德信）
167701 59106596.21 1.061 1.061
德信 A 份额 德信 A 150133 — 1.050 1.050
德信 B 份额 德信 B 150134 — 1.087 1.087
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实
现收益
最近 7 日年化
收益率（%）
德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 83102345.3 0.9841 5.078%
德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 829896097.67 1.0516 5.330%
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2014 年 7 月 1 日
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