公告日期：2015-12-07

德邦德信中证中高收益企债指数分级
证券投资基金更新招募说明书
（ 2015 年第 2 号）
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一五年十二月
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 2 号
7-1
重要提示
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会证监许可[2013]152号文核准募集，本基金的基金合同于2013年4
月25日成立正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金投资于证券市场，基金净
值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金
收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的
非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金
管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 从整
体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。从两类份额看，德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期
存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额
获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高
的特点。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招
募说明书所载内容截止日为2015年10月24日， 有关财务数据和净值表现截止日为
2015年9月30日。
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2015 年第 2 号
7-2
目 录
重要提示............................................................1
第一部分 绪言 .....................................................4
第二部分 释义 .....................................................5
第三部分 基金管理人 ..............................................11
第四部分 基金托管人 ..............................................19
第五部分 相关服务机构 ............................................23
第六部分 基金份额的分级 ..........................................32
第七部分 基金的募集 ..............................................36
第八部分 基金合同的生效 ..........................................37
第九部分 德信 A 份额与德信 B 份额的上市交易 ........................38
第十部分 德邦德信基金份额的申购与赎回 ............................40
第十一部分 基金的份额配对转换 ....................................50
第十二部分 基金的投资 ............................................52
第十三部分 基金的业绩 ............................................63
第十四部分 基金的财产 .........................……
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