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发表于 2015-12-03 00:00:00 股吧网页版
鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-12-03


鹏华丰利分级债券型发起式
证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一五年十二月

重要提示
鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]154号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2013年4月23日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰利A自基金合同生效日起于丰利A的开放日接受申购赎回,丰利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项,具体事项由基金管理人另行公告。
总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(未经审计)。
更新招募说明书全文
目录
一、绪言......2
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......15
五、相关服务机构......21
六、基金份额的分级......34
七、基金的募集与基金合同的生效......39
八、基金份额的上市交易......40
九、基金份额的申购与赎回......41
十、基金的投资......57
十一、基金的业绩......65
十二、基金的财产......66
十三、基金资产的估值......67
十四、基金的收益分配......71
十五、基金的费用与税收......72
十六、基金分级运作期届满与基金份额转换......74
十七、基金的会计与审计......76
十八、基金的信息披露......76
十九、风险揭示......81
二十、基金的终止与清算......85
二十一、基金合同的内容摘要......86
二十二、基金托管协议的内容摘要......97
二十三、对基金份额持有人的服务......109
二十四、其他应披露事项......110
二十五、……
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