公告日期：2015-09-08

关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额折算及申购与赎回结果的公告工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年8月28日在指定媒体及本公司网站（http://www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告》（简称“《折算公告》”）和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额（150128）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。2015年9月1日为增利A的赎回开放日，2015年9月2日为增利A的基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：
一、本次增利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年9月2日，增利A的折算前基金份额净值为
1.019元，据此计算的增利A的折算比例为1.01933973，折算后，增利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份增利A相应增加至1.01933973份。
折算前，增利A的基金份额总额为38,961,266.48份，折算后，增利A的基金份额总额为39,714,766.85份，各基金份额持有人持有的增利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年9月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的增利A份额的折算结果。
二、本次增利A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的增利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的增利A赎回总份额为19,936,020.74份。
增利B的份额数为621,384,035.60份。根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍增利B的份额余额（即1,449,896,083.06份，下同）。
对于增利A的申购申请，如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A的份额余额小于或等于7/3倍增利B的份额余额，则所有经确认有效的增利A的申购申请全部予以成交确认；如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A的份额余额大于7/3倍增利B的份额余额，则根据经确认后的增利A份额余额不超过7/3倍增利B的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2015年9月1日，增利A的有效赎回申请总份额为
19,936,020.74份；2015年9月2日，增利A的有效申购申请总额为68,000.00元。本次增利A的全部有效申购申请经确认后，增利A的份额余额将小于7/3倍增利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人委托的注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司）已在2015年9月7日（含该日）前根据上述原则对本次增利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月8日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自
2015年9月7日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为
661,166,802.45份，其中，增利A总份额为39,782,766.85份，增利B的基金份额未发生变化，仍为621,384,035.60份，增利A与增利B的份额配比为0.06402283:1。
根据《基金合同》的规定，增利A自2015年9月7日起（含该日）的年收益率（单利）根据增利A的本次开放期的赎回开放日，即2015年9月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年银行定期存款利率1.75%进行计算，故：
增利A的年收益率（单利）＝1.75%+1.40%＝3.15%
增利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
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