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发表于 2015-07-21 00:00:00 股吧网页版
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银增利分级债券
场内简称 工银增利
交易代码 164812
契约型开放式。本基金基金合同生效日起3年内,增利
A自基金合同生效日起每满6个月开放一次申购与赎回业
基金运作方式 务,增利B封闭运作并上市交易;本基金在分级运作期结
束后的次日转为上市开放式基金(LOF)——工银瑞信增
利债券型证券投资基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年3月6日
报告期末基金份额总额 680,281,322.82份
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足增利A份
额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足增利B份
投资目标 额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极
投资策略 投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失
衡提供的投资机会,实现组合增值。
人民币税后三年期银行定期存款利率+1.5%
在本基金成立当年,上述“三年期定期存款利率”指基金
业绩比较基准 合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机
构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期
第2页共13页
定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并
执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低
风险收益特征 风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银……
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