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公告日期:2015-01-20
招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2014年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日
?1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
?2基金产品概况
基金简称 招商双债增强分级债券
场内简称 双债增强
基金主代码 161716
交易代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月1日
报告期末基金份额总额 505,057,400.74份
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于
投资目标 业绩比较基准的投资收益。
本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基
金资产的80%,其中本基金对可转债及信用债的投资比例
投资策略 不低于基金资产的70%,基金保留不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 60%?中债综合指数收益率 40%?天相可转债指数收益率
从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收
风险收益特征 益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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下属两级基金的基金简称 招商双债增强分级债券A 招商双债增强分级债券B
下属两级基金的场内简称 双增A 双增B
下属两级基金的交易代码 161717 150127
报告期末下属两级基金的份额总额 54,967,264.31份 450,090,136.43份
双债增强B获得剩余收益,
双债增强A持有人为约定收 带有适当的杠杆效应,……
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