招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同【本基金已根据基金合同转换为招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)】
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公告日期:2021-04-27
招商双债增强分级债券型证券投资基金
基金合同
【本基金已根据基金合同转换为招商双 债增强债券型证券投资基金(LOF)】
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 3
第三部分 基金的基本情况 ...... 10
第四部分 基金份额的分级 ...... 14
第五部分 基金份额的发售 ...... 19
第六部分 基金备案 ...... 21
第七部分 双债增强 A 的份额折算...... 22
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 24
第九部分 基金份额的上市交易 ...... 39
第十部分 基金合同生效后 2 年期届满时基金的转换...... 42
第十一部分 基金合同当事人及权利义务...... 44
第十二部分 基金份额持有人大会 ...... 51
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 60
第十四部分 基金的托管 ...... 63
第十五部分 基金份额的登记 ...... 64
第十六部分 基金的投资 ...... 66
第十七部分 基金的财产 ...... 75
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