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发表于 2021-01-05 07:53:20 股吧网页版
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

   关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
之建信央视50A份额和建信央视50B份额基金份额折算结果
的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《建信央
视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定,建信央视
财经 50 指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人
建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分
级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于建信央视财
经 50 指数分级发起式证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》、 2020 年 12 月 29 日发布《关于建信央视财经 50
指数分级发起式证券投资基金之建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额基金
份额折算的公告》 。
根据上述公告,基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日,
对在该日登记在册的建信央视 50A 份额(场内简称:建信 50A, 基金代码:
150123)和建信央视 50B 份额(场内简称:建信 50B, 基金代码: 150124)
办理向场内建信央视 50 份额(场内简称:建信 50, 基金代码: 165312)折
算业务, 现将折算结果公告如下:
一、 份额折算结果
1、 建信央视 50A 份额、 建信央视 50B 份额经折算后的份额数取整计算(最
小单位为 1 份), 零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处
理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示:
折算前基金
份额名称
折算前份额数量
(份)
折算比例 折算后基金份额名

折算后份额数量
(份)
建信央视 50A
份额
24,495,746.00
0.835261164 场内建信央视 50
份额
20,460,345.00
建信央视 50B
份额
24,495,746.00
1.164738836 28,531,146.00
2、折算完成后建信央视 50 份额数量如下:
折算前基金份额
名称
折算前份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后份额数量
(份)
场内建信央视 50
份额
13,543,163.00
场内建信央视 50 份额 62,534,654.00
场外建信央视 50
份额
425,898,620.24
场外建信央视 50 份额 425,898,620.24
注 1:该“折算后份额”为建信央视 50A 份额、 建信央视 50B 份额经折算后产
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