公告日期：2020-12-29

关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额基金份额折算的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定，建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将建信央视50A 份额和建信央视 50B 份额折算相关内容公告如下：
一、分级份额终止运作的主要内容
根据《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1115 号）。建信央视 50A 份额和建信央
视 50B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。

建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额将折算为建信央视 50 份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回
建信央视 50 份额或将场内建信央视 50 份额转托管至场外后进行赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终，以建信央视 50 份额的基金份额净值为基准，建信央视 50A 份额、建信央视

50B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视 50 份额。建信央视 50A 份额（或建信央视

50B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算（最小单位为 1 份），零碎份额
部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理。
份额折算计算公式：

建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的折算比例＝份额折算基准日建信央视 50A 份额（或建信央
视 50B 份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日建信央视 50 份额的基金份额净值

建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额＝基金份
额持有人持有的折算前建信央视 50A 份额（或建信央视 50B 份额）的份额数×建信央视 50A 份额（或建
信央视 50B 份额）的折算比例
三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日，本基金建信央视 50 份额暂停办理申购（含定期定额投资）、
赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本基金建信央视 50 份额暂停办理申购（含
定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基
金份额持有人可以查询其账户内“建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，建信
央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。四、《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额终止运作后，《建信央视财经
50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》将修订为《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金托管协议》将修订为《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）托管协议》。

建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《建信央视财经

50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》同时失效。
《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请建信央视财……
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