公告日期：2015-07-01

　　银河基金管理有限公司 2015 年半年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至 2015 年 6 月 30 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代
码
基金名称 托管银
行
净值
(元)
累计净值
(元)
资产净值(元)
150103
银河银泰
混合
工商银
行
1.6531 4.5131 1,979,661,029.93
150121
沪深 300
成长分级 A
兴业银
行
1.031 1.146 9,787,555.18
150122
沪深 300
成长分级 B
兴业银
行
1.921 1.921 18,236,560.14
151001
银河稳健
混合
农业银
行
1.9344 4.5136 871,745,817.14
151002
银河收益
债券
农业银
行
1.2898 2.8798 2,868,108,741.23
161505 银河通利
北京银
行
1.338 1.408 87,053,281.42
161506 通利债 C
北京银
行
1.382 1.412 32,210,028.43
161507
沪深 300
成长分级
兴业银
行
1.476 1.533 56,628,559.33
500058
银河银丰
封闭
建设银
行
1.800 4.158 5,401,109,436.23
519640
银河鸿利
混合 A
中信银
行
1.000 1.000 557,870,241.57
519641
银河鸿利
混合 C
中信银
行
1.000 1.000 73,457,062.87
519651
银河转型
混合
建设银
行
0.945 0.945 3,609,781,120.01
519652
银河鑫利
混合 A
北京银
行
1.011 1.011 7,481,611,728.49
519653
银河鑫利
混合 C
北京银
行
1.011 1.011 139,031,631.43
519654
银河泽利
保本混合
北京银
行
0.960 0.960 2,821,699,040.35
519655
银河服务
混合
工商银
行
0.947 0.947 4,105,241,550.89
519656
银河灵活
配置混合 A
邮储银
行
2.263 2.263 221,998,449.55
519657
银河灵活
配置混合 C
邮储银
行
2.255 2.255 215,316,632.11
519660
银河增利
债券 A
北京银
行
1.451 1.451 352,837,308.99
519661
银河增利
债券 C
北京银
行
1.444 1.444 63,442,936.38
519662
银河回报
债券 A
邮储银
行
1.459 1.459 61,991,793.34
519663
银河回报
债券 C
邮储银
行
1.447 1.447 77,957,578.50
519664
银河美丽
股票 A
建设银
行
1.968 1.968 386,572,914.37
5196……
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