公告日期：2015-08-27

　　东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
东吴鼎利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十七日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称东吴鼎利分级债券
场内简称东吴鼎利
基金主代码165807
交易代码165807
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日2013年4月25日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额654,554,025.16份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2013-06-25
下属分级基金的基金简称：鼎利优先鼎利进取
下属分级基金的交易代码：165808150120
报告期末下属分级基金的份额总额230,137,305.07份424,416,720.09份
2.2基金产品说明
投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
投资策略本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组
合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准中国债券综合全价指数。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。
鼎利优先鼎利进取
下属分级基金的
风险收益特征
鼎利A份额将表现出低风险、
低收益的明显特征，其预期
收益和预期风险要低于普通
的债券型基金份额。
鼎利B份额则表现出高风险、高收益的
显着特征，其预期收益和预期风险要高
于普通的债券型基金份额。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司交通银行股份有限公司
姓名徐军汤嵩彦
信息披露负责人
联系电话021-50509888-830895559
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电子邮箱xuj@scfund.com.cntangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-058895559
传真021-50509888-8211021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)
本期已实现收益35,440,961.34
本期利润46,779,020.87
加权平均基金份额本期利润0.0676
……
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