公告日期：2015-12-08

东吴鼎利分级债券型证券投资基金 招募说明书
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东吴鼎利分级债券型证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2015年2号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 招募说明书
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目 录
一、绪言 ..............................................................4
二、释义 ..............................................................5
三、基金管理人 .......................................................10
四、基金托管人 .......................................................20
五、相关服务机构 .....................................................24
六、基金的分级 .......................................................43
七、基金的募集 .......................................................49
八、基金合同的生效 ...................................................50
九、鼎利 A 的基金份额折算 .............................................51
十、基金份额的申购与赎回 .............................................52
十一、基金份额的上市交易 .............................................66
十二、分级运作周期届满时的基金份额转换 ...............................68
十三、基金的投资 .....................................................70
十四、基金的业绩 .....................................................79
十五、基金的财产 .....................................................81
十六、基金资产估值 ...................................................82
十七、基金费用与税收 .................................................86
十八、基金的收益与分配 ...............................................88
十九、基金的会计与审计 ...............................................90
二十、基金的信息披露 .................................................91
二十一、风险揭示 .....................................................97
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................102
二十三、基金合同内容摘要 ............................................104
二十四、基金托管协议的内容摘要 ......................................123
二十五、对基金份额持有人的服务 ......................................142
二十六、其他应披露事项 ..............................................144
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ....................................145
二十八、备查文件 ....................................................145
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 招募说明书
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【重要提示】
本基金根据【 2012】年【 11】月【 29】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴……
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