公告日期：2018-03-24

中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同
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中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一八年三月
中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同
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目 录
一、前言------------------------------------------------------------3
二、释义------------------------------------------------------------4
三、基金的基本情况-------------------------------------------------10
四、基金份额的分级-------------------------------------------------11
五、基金份额的发售-------------------------------------------------16
六、基金备案-------------------------------------------------------18
七、基金份额的上市与交易-------------------------------------------19
八、基金份额的申购与赎回-------------------------------------------21
九、基金合同当事人及权利义务---------------------------------------32
十、基金份额持有人大会---------------------------------------------39
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序-----------------------48
十二、基金的托管---------------------------------------------------51
十三、基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与质押---------------51
十四、基金的投资---------------------------------------------------53
十五、基金的财产---------------------------------------------------59
十六、基金资产的估值-----------------------------------------------60
十七、基金的费用与税收---------------------------------------------65
十八、基金的收益与分配---------------------------------------------67
十九、基金的会计和审计---------------------------------------------69
二十、基金分级运作期届满与基金份额转换-----------------------------69
二十一、基金的信息披露---------------------------------------------71
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算-----------------------76
二十三、违约责任---------------------------------------------------79
二十四、争议的处理-------------------------------------------------80
二十五、基金合同的效力---------------------------------------------81
二十六、其他事项---------------------------------------------------81
中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同
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一、前言
（一）订立《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“本基金合同”）的目的、依据和原则
1．订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2．订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合
同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风……
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