公告日期：2015-07-27

中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放日常申购与赎回业务公告
公告送出日期：2015年7月27日
1.公告基本信息
基金名称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧纯债分级债券（场内简称：中欧纯债）
基金主代码 166016
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分级
运作期，纯债A自基金合同生效日起每满半年开放一次申
购赎回，纯债B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。
基金分级运作期届满，本基金不再分级运作，并将按照本
基金基金合同的约定转换为中欧纯债债券型证券投资基金
（LOF）。
基金合同生效日 2013年1月31日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧
纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日 2015年7月30日
赎回起始日 2015年7月30日
下属分级基金的基金简称 纯债A 纯债B
下属分级基金的交易代码 166017 150119
该分级基金是否开放申购、是 否
赎回
2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，纯债A自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，纯债A的第5个开放日为2015年7月30日，即在该日15：
00前接受办理纯债A份额的申购、赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使纯债A无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元人民币。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元人民币，追加申购单笔最低金额为10,000元人民币；通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
纯债A不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则，即纯债A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于
5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，注册登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理。
4.2赎回费率
纯债A不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则，即纯债A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。
本次开放日，基金份额持有人持有的全部纯债A份额（包括纯债A因本次
基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。
本次开放日，所有经确认有效的纯债A的赎回申请全部予以成交确认。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电……
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