公告日期:2015-08-27
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示
近期,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下国泰国证房
地产行业 指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:房地产B,基金代码:150117)二级市场交易
价格连续大幅下跌,2015年8月25日,房地产B份额在二级市场的收盘价为0.538元,相对于
当日0.4029元的基金份额净值,溢价幅度达到33.53%。 截止2015年8月26日,房地
产B份额二级市场的收盘价为0.484元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重
大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
一、 房地产B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征,由于房地产B份额内含杠
杆机制的设计,房地产B份额净值的变动幅度将大于国泰国证房地产行业指数分级证券投资
基金之基础份额(基金简称:国泰地产,基金代码:160218)净值和房地产A份额(场内简
称:房地产 A,基金代码:150117)的份额净值的变动幅度,即房地产B份额的波动
性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 房地产B份额的持有人会因杠杆倍数的变
化而承担不同程度的投资风险。
二、房地产B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性
风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
三、截至2015年8月26收盘,房地产B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期
份额折算阈值。不定期份额折算后,房地产B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
四、截至本公告披露日,国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金
管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至本公告披露日,国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金无其他应披露而
未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合
同和招
募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015年8月27日
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