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同丰B:2013年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2013-07-18

  长盛同丰分级债券2013年第2季度报告
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长盛同丰分级债券型证券投资基金
2013年第2季度报告

2013年6月30日

基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日

长盛同丰分级债券2013年第2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 长盛同丰分级债券
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式
契约型。封闭期为18个月,封闭期内,同丰A自基金合同
生效之日起每满6个月开放一次,同丰B封闭运作并上市
交易;本基金基金合同生效后18个月届满,本基金转换为
上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2012年12月27日
报告期末基金份额总额 989,966,640.47份
投资目标
通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的投资
管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得超越
业绩比较基准的收益。
投资策略
以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在满足
组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、税收和信
用风险等因素,综合确定债券组合的类属配置进行个券选
择,控制风险、获取超额的投资收益。具体投资运作中将
运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益
率曲线策略等多样的操作策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
长盛同丰分级债券2013年第2季度报告
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风险收益特征
本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,
其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。在分级基金运作期内,本基金经过
基金份额分级后,同丰A为低风险、收益相对稳定的稳健
收益特征的基金份额;同丰B为较高风险、较高收益的增
强收益特征的基金份额。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 长盛同丰分级债券A
长盛同丰分级债券B(场内
简称:同丰B)
下属两级基金的交易代码 160811 150115
报告期末下属两级基金的份额总额 343,028,488.99份 646,938,151.48份
下属两级基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定的稳
健收益特征
较高风险、较高收益的增强
收益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
1.本期已实现收益 20,127,836.37
2.本期利润 19,380,021.12
3……
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