公告日期：2013-12-24

长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰Ａ
份额折算方案的公告
根据《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》及《长盛同丰分级债券
型证券投资基金招募说明书》的规定， 长盛同丰分级债券型证券投资基金（以下
简称“本基金” ）分级运作期内（即基金合同生效之日起 18 个月内） ，同丰 A 自
基金合同生效之日起每满 6 个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公
告如下：
一、折算基准日
同丰 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。本次折算基准
日与开放日为 2013 年 12 月 26 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的同丰 A 所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终， 同丰 A 基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有
人持有的同丰 A 份额数按照折算比例相应增减。
同丰 A 基金份额折算公式如下：
同丰 A 折算比例＝折算日折算前同丰 A 基金份额净值／1.000
同丰 A 经折算后的份额数＝折算前同丰 A 的份额数× 同丰 A 折算比例
为保证同丰 A 份额折算的平稳运行，保护份额持有人利益，本基金在计算
同丰 A 的折算比例时使用的折算日折算前基金份额净值保留到小数点后 8 位，
这样，由此计算的同丰 A 折算比例亦将保留到小数点后 8 位。同丰 A 经折算后
的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财
产。除保留位数因素影响外，基金份额折算对同丰 A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前同丰 A 基金份额净值、同丰 A 折算
比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日（即 2013 年 12 月 26 日），同丰 A 开放办理申购、
赎回业务；本基金之同丰 B 份额暂停交易。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2013 年 12 月 27 日），同丰
A 暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关同丰 A 开放日的详细信息
请参见本基金基金合同、招募说明书及相关公告）；同丰 B 该日继续暂停交易。
当日，本基金管理人为同丰 A 份额持有者办理份额登记确认。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即 2013 年 12 月 30 日），基金
管理人将公告同丰 A 份额折算及申购赎回结果，持有人可以查询其账户内基金
份额余额。当日，同丰 B 恢复交易。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年十二月二十四日
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