公告日期：2015-07-01

　　中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额折算方案的公告
根据《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对惠裕A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次惠裕A的基金份额折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日，即2015年7月6日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠裕A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起3年内每满6个月折算一次（但《基金合同》生效之日起3年内第六个惠裕A的开放日惠裕A不折算）。
四、折算方式
折算日日终，惠裕A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的惠裕A的份额数按照折算比例相应增减。
惠裕A的基金份额折算公式如下：
惠裕A的折算比例＝折算日折算前惠裕A的基金份额净值／1.000
惠裕A经折算后的份额数＝折算前惠裕A的份额数惠裕A的折算比例
惠裕A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
根据《基金合同》的规定，惠裕A的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的惠裕A的折算比例将保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠裕A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，惠裕A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一五年七月一日

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