• 最近访问:
发表于 2015-08-26 10:58:45 股吧网页版
关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

   关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“二十二、分级运作期内基金份额的折算”的相关规定,当长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之同辉100B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日(R-1日),同辉100B份额的基金份额参考净值为
0.242元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以
2015年8月25日(R日)为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日
本次不定期折算的基准日为2015年8月25日(R日)。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的长盛同辉份额(代码:160809)、同辉100A份额(代码:150108)和同辉100B份额(代码:150109)。
三、基金份额折算方式
当同辉100B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下时,本基金将分别对同辉基金份额、同辉100A份额和同辉100B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保同辉100A份额和同辉100B份额的比例为1:1,份额折算后同辉基金份额的净值以及同辉100A份额和同辉100B份额的参考净值均调整为
1.000元。
当同辉100B份额的参考净值跌至0.250元以下时,同辉基金份额、同辉100A份额和同辉100B份额将按照以下公式进行不定期折算。
1、同辉100B份额
份额折算原则:
份额折算前同辉100B份额的资产与份额折算后同辉100B份额的资产相等。
前 前
后 NUM NAV
B B
NUM
B 1.000

NUM
其中, B为折算后同辉100 B份额的份额数;

NUMB为折算前同辉100 B份额的份额数;

NAVB为折算前同辉100 B份额的份额参考净值。
2、同辉100A份额
份额折算原则:
(1)份额折算前后同辉100A份额与同辉100B份额始终保持1:1配比;
(2)份额折算前同辉100A份额的持有人在份额折算后将持有同辉100A份额与新增场内同辉基金份额;
(3)份额折算前同辉100A份额的资产等于份额折算后同辉100A份额的资产与其新增场内同辉基金份额的资产之和。
后 后
NUM NUM
A B
同辉100A份额持有人新增的场内同辉基金份额的份额数
前 前 后
NUM NAV -NUM 1.000
A A A
1.000

其中,NUM为折算后同辉100A份额的份额数;
A

NUMB为折算后同辉100B份额的份额数;

NUM为折算前同辉100A份额的份额数;
A

NAV为折算前同辉100A份额的份额参考净值。
A
3、同辉基金份额
份额折算原则:
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500