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发表于 2015-09-15 07:23:38 股吧网页版
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同辉100A份额停 查看PDF原文

公告日期:2015-09-15

   长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同辉100A份额停复牌的公告
因长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年9月14日对在该日登记在册的长盛同辉份额(代码:160809)、同辉
100A份额(代码:150108)办理定期份额折算业务,本基金同辉100A份额将于2015年9月15日暂停交易,并将于2015年9月16日10:30恢复交易。其中,长盛同辉份额和同辉100A份额即为基金合同中约定的长盛同辉深100等权重份额和长盛同辉深100等权重A份额。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2015年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年
9月15日同辉100A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2015年9月14日)的收盘价扣除分级运作期第3年约定应得收益后与2015年9月16日的前收盘价可能有较大差异,9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年9月15日

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