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发表于 2015-10-26 00:00:00 股吧网页版
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-26

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 长盛同辉深100等权重分级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月13日
报告期末基金份额总额 77,380,729.62份
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
投资目标 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内,以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100等权重指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100等权重
指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
投资策略 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可
能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可
以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和
调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
95%深证100等权重指数收益率+5%一年期银行定期存款利率
业绩比较基准 (税后)
第2页共12页
从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高
收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由于基金收
风险收益特征 益分配的安排,长盛同辉深100等权重A份额将表现出低风险、收
益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基
金份额;长盛同辉深100等权重B份额则表现出高风险、高收益的
……
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