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发表于 2019-09-21 06:02:01 股吧网页版
关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-21

   关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满

基金份额折算结果的公告

《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)于 2012 年 9 月 20 日生效,基金合同生效后七年内(含七

年)为分级运作期。根据基金合同约定,分级运作期届满,易方达中小板指数分级证券投资基金(基金代码:161118,以下简称“本基金”)无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金(LOF)”(以下简称“易方达中小板指数(LOF)”)。

根据基金合同规定,本基金到期份额折算基准日为 2019 年 9 月

19 日。在到期份额折算基准日日终,易基中小板 A 类份额(基金简称“易方达中小板指数分级 A”,基金代码:150106,场内简称“中小 A”)和易基中小板 B类份额(基金简称“易方达中小板指数分级 B”,基金代码:150107,场内简称“中小 B”)按各自的基金份额参考净值折算为面值为 1.0000 元的场内易方达中小板指数(LOF)份额,易基中小板份额(基金简称“易方达中小板指数分级”,场内简称“易基中小”)则按基金份额净值折算为面值为 1.0000 元的易方达中小板指数(LOF)份额。

一、份额折算结果

场外易基中小板份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易基中小板份额、易基中小板

A 类份额和易基中小板 B类份额经折算后的份额数取整计算(最小单

位为 1份),不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算

有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以基金份额登记机

构最终确认的数据为准。份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第

9 位,份额折算结果如下表所示:

折算前基 折算后

......
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