公告日期：2015-08-28

　　关于易方达中小板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月26日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达中小板份额，场内简称：易基中小，场内代码：161118，包括场外份额、场内份额）、易方达中小板A类份额（场内简称：中小A，场内代码：150106）和易方达中小板B类份额（场内简称：中小B，场内代码：150107）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年8月26日，场外易方达中小板份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：
基金代码 份额名称 折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）折
算前份额数量（份） 份额折算比例 折算后份额数量（份） 折算后基金份
额净值（或基金份额参考净值）（元）
161118 场外易方达中小板份额 0.5979 65,518,054.08
0.597898014 39,173,114.41 1.0000
161118 场内易方达中小板份额 0.5979 101,040,152.00
0.597898014 60,411,706.00 1.0000
150106 易方达中小板A类份额 1.0185 2,068,137,377.00
0.177275359366,629,795.00 1.0000
150107 易方达中小板B类份额 0.1773 2,068,137,378.00
0.177275359366,629,796.00 1.0000
注：易方达中小板A类份额经折算后产生新增的场内易方达中小板份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年8月28日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额将于2015年8月28日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日复牌首日易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的即时行情显示的前收盘价为
2015年8月27日的易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.064元。2015年8月28日，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、由于易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、易方达中小板B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，易方达中小板B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达中小板B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
4、易方达中小板A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达中小板A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达中小板A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达中……
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