公告日期：2016-08-26

华安沪深300指数分级证券投资基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年八月二十六日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

第2页共34页

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安沪深300指数分级

场内简称 华安300

基金主代码 160417

交易代码 160417

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月25日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,992,789.51份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月23日

华安沪深300指 华安沪深300指 华安沪深300指

下属分级基金的基金简称 数分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安300

下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417

报告期末下属分级基金的份额总额 7,790,290.00份 7,790,290.00份 3,412,209.51份

2.2基金产品说明

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

投资目标 度……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。