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发表于 2015-08-14 09:27:41 股吧网页版
华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-08

  华安沪深300指数分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2015年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一五年八月
重要提示
华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2012年3月5日证监许可[2012]278号文核准。本基金基金合同自2012年6月25日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。
本摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本摘要所载内容截止日为2015年6月25日,有关财务数据截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2014年12月31日。
目 录
一、基金管理人......1
二、基金托管人......5
三、相关服务机构......8
五、基金的类型......28
六、基金的运作方式......28
七、基金的投资目标......28
八、基金的投资范围......29
九、基金的投资策略......29
十、业绩比较基准......30
十一、风险收益特征......30
十二、基金投资组合报告......31
十三、基金的业绩......37
十四、费用概览......38
十五、对招募说明书更新部分的说明......40
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:(021)38969999
8、联系人:王艳
9、客户服务中心电话:40088-50099
10、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 ……
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