公告日期：2015-08-28

华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
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华安沪深300指数分级证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日
华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读
半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称华安沪深300指数分级
场内简称华安300
基金主代码160417
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日2012年6月25日
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
28,180,138.31份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券
交易所
深圳
上市日期2012年7月23日
下属分级基金的基金
简称
华安沪深300指数分级
A
华安沪深300指数分级
B
华安沪深300指数分级
下属分级基金的交易
代码
150104150105160417
报告期末下属分级基
金的份额总额
11998208.0011998208.004183722.31
2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况
(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投
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资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重
持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整
基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为95％×沪深300指数收益率＋5％×同期银行活
期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金
所分离的两类基金份额来看，华安沪深300A份额具有低风险、收益相
对稳定的特征；华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称华安基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名钱鲲田青
信息披露负联系电话021-38969999010-67595096
责人
电子邮箱qiankun@huaan.com.cntianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话4008850099010-67595096
传真021-68863414010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益31,897,888.00
本期利润22,420,338.98
加权平均基金份额本期利润0.4000
本期基金份额……
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