公告日期：2015-08-08

华安沪深300指数分级证券投资基金
更新的招募说明书
（2015年第2号）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一五年八月
重要提示
华安沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2012年3月5日证监许可[2012]278号文核准。本基金基金合同自2012年6月25日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2015年6月25日，有关财务数据截止日为2015年3月31日，净值表现截止日为2014年12月31日。
目 录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......21
六、基金份额的分级......42
七、基金的募集......45
八、基金合同的生效......46
九、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的上市交易......47
十、华安沪深300份额的申购与赎回......49
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务......60
十二、基金的份额配对转换......62
十三、基金的投资......64
十四、基金的业绩......76
十五、基金的财产......77
十六、基金资产的估值......78
十七、基金的收益与分配......84
十八、基金的费用与税收......85
十九、基金份额折算......88
二十、华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的终止运作......101
二十一、基金的会计与审计......103
二十二、基金的信息披露......104
二十三、风险揭示......109
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......116
二十五、基金合同的内容摘要......119
二十六、基金托管协议的内容摘要......120
二十七、对基金投资人的服务......121
二十八、其他应披露事项......126
二十九、招募说明书存放及查阅方式......129
三十、备查文件......130
附件一：基金合同内容摘要......131
附件二：托管协议内容摘要......146
华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书
一、绪言
《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合……
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