公告日期：2015-01-07

　　

鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合
同”） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年1月5日为基金份额折算基准日，
对在该日登记在册的鹏华资源A份额（场内简称：资源A，基金代码：150100）和鹏
华资源份额（场内简称：中证资源，基金代码：160620）办理了定期份额折算业务，
现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年1月5日，鹏华资源份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小
数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华资源份额的场内份额、鹏华资源A份额经
折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折
算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称
折算前基金份额
（单位：份）
新增份额
折算比例
折算后基金份额
（单位：份）
折算后基金
份额净值
（单位：元）
鹏华资源场外份额 221,032,554.55 0.022553355 226,017,580.21 1.330
鹏华资源场内份额 48,475,827.00 0.022553355 80,942,361.00 1.330
鹏华资源A份额 695,533,816.00 0.045106711 695,533,816.00 1.001
注：鹏华资源A份额经折算后产生新增的鹏华资源场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年1月7日起，本基金恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系
统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华资源A份额将于2015年1月7日上
午开市至10：30停牌，并于2015年1月7日上午10：30复牌。
三、重要提示
1、根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1

月7日鹏华资源A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的鹏华资源A的基金份额
参考净值，即1.001元，由于鹏华资源A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的
收盘价为0.914元，扣除约定收益后为0.854元，与2015年1月7日的前收盘价存在较
大差异。2015年1月7日当日鹏华资源A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
2、鹏华资源A份额的约定应得收益将折算成鹏华资源场内份额分配给鹏华资源A
份额的持有人，而鹏华资源份额为跟踪中证A股资源产业指数的基础份额，其份额净
值将随市场涨跌而变化，因此鹏华资源A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确
定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华资源A份额新增份额折算成鹏华资
源份额的场内份额数和鹏华资源份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小
单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华资源A份额、鹏华资源份
额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的
风险。
4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
5、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：
www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2015年1月7日

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