公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源 A份额
和鹏华资源 B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等的有关规定，鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管 理有限公司（以下简称 “本公司”）制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏
华资源 A份额和鹏华资源 B份额终 止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发
布了《关于鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源 A份额和鹏华资源 B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华资源份额的基金份额
净值为基准，对在该日登记在册的鹏华资源 A 份额（场内简称：资源 A，基金代码：150100）和鹏华资源 B 份额（场内简称：资源 B，基金代码：150101）办理向场内鹏华资源分级份额（基金简称：鹏华资源分级，场内简称：资源分级，基金代码：160620）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部
分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算前基金份额名称 数量

折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华资源分级 A份额 23,000,382.0 0.82404892

0 0 鹏华资源分级场 18,953,439.00
内份额

鹏华资源分级 B份额 23,000,382.0 1.17595107

0 9 27,047,324.00

2、折算完成后鹏华资源分级份额如下：

折算前基金份额数 折算后基金份额数量
折算前基金份额名称 量 折算后基金份额

名称

（单位：份） （单位：份）

49,531,463.00
鹏华资源分级场内份额 3,530,700.00 鹏华资源分级场内份额 （注1）

鹏华资源分级场外份额 65,574,775.86 鹏华资源分级场外份额 65,574,775.86

注 1：该“折算后份额”为鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B份额经折算后产生的新增场内鹏华资源份
额与折算前场内鹏华资源份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华资源 A份额、鹏华资源 B份额=折算成鹏华资源分
级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华资源A 份额、鹏华资源 B份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中
证 A 股资源产业指数……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。