公告日期：2020-12-23

关于鹏华中证A股资源产业指数分级
证券投资基金之鹏华资源A份额和
鹏华资源B份额终止运作、终止上市

特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止运作、终止上

市并修改基金合同的公告》，鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之鹏华资源A份额

（场内简称：资源A，基金代码：150100）和鹏华资源B份额（场内简称：资源B，基金代码：150101）的终止上市日为2021

年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以鹏华资源

份额（场内简称：资源分级，基金代码：160620）的基金份额净值为基准，鹏华资源A份额、鹏华资源B份额按照各自的

基金份额净值折算成场内鹏华资源份额。

针对本基金之鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险

事项，敬请投资者关注：

1、鹏华资源A份额和鹏华资源B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华资源份额基金份额净值为基准，鹏华资源A份额、鹏华资源B份额均按各自的

基金份额净值折算为鹏华资源份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产。对于持有

份额数极少的鹏华资源A份额、鹏华资源B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足1份而被计入基金资

产的风险。

鹏华资源A份额和鹏华资源B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示例如下：

假设份额折算基准日鹏华资源份额、 鹏华资源A份额和鹏华资源B份额的基金份额净值的分别为：1.150元、1.042

元、1.258元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额各100,000份，其所持基金份

额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净值 基金份额 份额折算比例 基金份额净值（元） 基金份额

（元） （份）

场内鹏华资源份 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000份场内鹏华资源

额 份额

0.906086957 90,608份场内 鹏 华 资 源 份

鹏华资源A份额 1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华资源份 1.150 额

额）

1.093913043 109，391 份场内鹏华资源

鹏华资源B份额 1.258 10……
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