公告日期：2020-12-02

关于鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源A
份额和鹏华资源B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公
告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证A股
资源产业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 鹏华中证A股资源产
业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人鹏华基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运作的实
施方案。现将鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止运作相关内容公告如下：
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称： 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源A份额
场内简称： 资源A
基金代码： 150100
2、基金名称： 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源B
份额
场内简称： 资源B
基金代码： 150101
3、终止上市日： 2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日）
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请
鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终
止上市通知书》深证上[2020]1092号）。 鹏华资源A份额和鹏华资源B份额的终止
上市日为2021年1月4日。
鹏华资源A份额和鹏华资源B份额将折算为场内鹏华资源份额，折算完成后
投资者可以申请场内赎回鹏华资源份额或将场内鹏华资源份额转托管至场外后
进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为2020年12月31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华资源A份额和鹏华资源B份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终，以鹏华资源份额的基金份额净值为基准， 鹏华资
源A份额、 鹏华资源B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华资源份额的场内份
额。 鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）基金份额持有人持有的折算后场内鹏华
资源份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
份额折算计算公式：
鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的折算比例＝份额折算基准日鹏华资源A份
额（或鹏华资源B份额） 的基金份额净值/份额折算基准日鹏华资源份额的基金份额
净值
鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）基金份额持有人持有的折算后场内鹏华
资源份额＝基金份额持有人持有的折算前鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的
份额数× 鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）折算基准日（即2020年12月31日），本基金鹏华资源份额暂停办理申购
（含定期定额投资） 、赎回、转换、 转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，
下同） 业务，停止办理配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净
值及份额折算比例。
（二）折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金鹏华资源份
额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务， 鹏华资源A份额、
鹏华资源B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办
理份额登记确认。
（三）折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告
份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“鹏华中证A股资源产业指数
型证券投资基金（LOF） ” 的基金份额。当日， 鹏华中证A股资源产业指数型证券投
资基金（LOF） 恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
五、《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 鹏华资源
A份额和鹏华资源B份额终止运作后，《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资
基金基金合同》将修订为《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF） 基
金合同》，《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》将修订为
《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF） 托管协议》， 修订后的基金
合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（www.phfund.com.cn）
及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 。
鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（202……
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