• 最近访问:
发表于 2015-05-26 09:37:03 股吧网页版
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-26

   长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告
《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2012年5月12日生效,并于2012年5月22日进入为期三年的分级运作期。根据《基金合同》的有关规定,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期到期后,满足基金合同约定的存续条件,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)”。
在份额转换基准日(2015年5月21日)日终,同庆800A、同庆800B以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆(LOF)份额。现将份额转换结果 公告如下表(各份额净值精确到小数点后第8位,第9位四舍五入):
转换前的份额 转换前基金份 转换前份额数 转换比例 转换后的基金 转换后的基金份
额参考净值 (单位:份) 份额(LOF) 额数(单位:份)
(单位:元)
同庆800A 1.06500000 157,659,406.00 0.593624387 长盛同庆 93,590,468.00
(LOF) 300,558,047.00
同庆800B 2.28010626 236,489,110.00 1.270917071
注:2015年5月21日长盛同庆份额单位净值为:1.79406376元。
本基金管理人已根据基金合同约定,对同庆800A、同庆800B持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者自2015年5月26日起(含该日)可在销售机构查询份额转换结果。
投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或者拨打本基金管理人的客户服务电话:400-888-2666(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015年5月26日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500