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长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

  长盛同庆中证 800 指数(LOF)2015 年第 2 季度报告
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长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
(原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金)
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 7 月 21 日
长盛同庆中证 800 指数(LOF)2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分
级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金于 2012 年 5 月 22 日起进入三
年分级运作期。在分级运作期内,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分为长盛同庆份额、
同庆 800A 份额和同庆 800B 份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于 2015
年 5 月 21 日到期。根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在分级运
作期到期后,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额转换为长盛同庆(LOF)份额,长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金于 2015 年 5 月 22 日变更为非分级的指数型基金,基金名称相应变更为“长
盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)”。变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资
理念、投资范围不变。就前述基金变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合
同约定履行相关备案手续。)
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止(注:长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 5 月 21 日止)。
§2 基金产品概况(转型后)
基金简称 长盛同庆中证 800 指数(LOF)
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
长盛同庆中证 800 指数(LOF)2015 年第 2 季度报告
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基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额 439,704,186.13 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以
内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优
化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%的
投资目标。
业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的
特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 长盛基金管……
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